有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(2021年8月31日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	370,407,734	円
Ⅱ 負債総額	151,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,256,433	円
Ⅳ 発行済数量	1,134,304,252	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3264	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	7,812,199,802	円
Ⅱ 負債総額	44,853,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,767,346,651	円
Ⅳ 発行済数量	34,008,305,822	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2284	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,775	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,775	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9978	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	413,412,560	円
Ⅱ 負債総額	736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	413,411,824	円
Ⅳ 発行済数量	407,425,211	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0147	円