有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(平成28年2月29日現在)

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	779,739,019	円
Ⅱ 負債総額	3,025,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	776,713,485	円
Ⅳ 発行済数量	1,304,336,308	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5955	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	9,077,618,816	円
Ⅱ 負債総額	116,759,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,960,859,133	円
Ⅳ 発行済数量	15,040,596,312	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5958	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	100,102	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,102	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,474,660,655	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,474,660,655	円
Ⅳ 発行済数量	1,448,054,094	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184	円