有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(平成27年8月31日現在)

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	1,012,400,573	円
Ⅱ 負債総額	2,559,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,009,841,125	円
Ⅳ 発行済数量	1,573,282,453	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6419	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	14,360,360,075	円
Ⅱ 負債総額	122,804,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,237,555,895	円
Ⅳ 発行済数量	20,589,845,862	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6915	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	100,102	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,102	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,685,735,254	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,685,735,254	円
Ⅳ 発行済数量	1,655,333,161	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184	円