有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(2020年2月28日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	671,710,738	円
Ⅱ 負債総額	459,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	671,250,908	円
Ⅳ 発行済数量	1,794,781,769	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3740	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	15,161,687,994	円
Ⅱ 負債総額	221,876,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,939,811,001	円
Ⅳ 発行済数量	50,733,945,025	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2945	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,855	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,855	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9986	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	763,780,619	円
Ⅱ 負債総額	1,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	763,779,119	円
Ⅳ 発行済数量	752,037,349	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0156	円