有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/21-2023/07/20)

(2023年8月31日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	454,312,519円
Ⅱ 負債総額	166,463円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,146,056円
Ⅳ 発行済数量	2,241,325,630口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2026円

 
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	3,657,375,965円
Ⅱ 負債総額	1,667,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,655,708,394円
Ⅳ 発行済数量	25,925,423,529口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1410円

 
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,678円
Ⅱ 負債総額	-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,678円
Ⅳ 発行済数量	100,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968円

 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	246,546,030円
Ⅱ 負債総額	479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,545,551円
Ⅳ 発行済数量	243,237,562口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136円