有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/21-2024/01/22)

(2024年2月29日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	326,088,476	円
Ⅱ 負債総額	351,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,737,198	円
Ⅳ 発行済数量	1,807,087,780	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1803	円

 
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	3,246,925,842	円
Ⅱ 負債総額	27,014,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,219,910,979	円
Ⅳ 発行済数量	25,769,439,993	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1250	円

 
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,651	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,651	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9965	円

 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	245,825,898	円
Ⅱ 負債総額	327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,825,571	円
Ⅳ 発行済数量	242,596,156	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0133	円