有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(2021年2月26日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	381,001,048	円
Ⅱ 負債総額	295,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,705,360	円
Ⅳ 発行済数量	1,221,581,816	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3116	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	10,849,334,116	円
Ⅱ 負債総額	239,275,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,610,058,298	円
Ⅳ 発行済数量	47,654,448,394	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2226	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,802	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,802	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9980	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	430,428,979	円
Ⅱ 負債総額	766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,428,213	円
Ⅳ 発行済数量	424,074,118	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0150	円