有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

平成26年8月29日

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	2,004,592,323	円
Ⅱ 負債総額	7,107,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,997,485,072	円
Ⅳ 発行済数量	2,520,584,821	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7925	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	55,889,270,751	円
Ⅱ 負債総額	480,895,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,408,374,816	円
Ⅳ 発行済数量	64,888,254,308	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8539	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	100,086	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,086	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,771,145,115	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,771,145,115	円
Ⅳ 発行済数量	1,739,469,494	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円