有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(2022年2月28日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	289,452,518	円
Ⅱ 負債総額	75,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,377,514	円
Ⅳ 発行済数量	988,006,328	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2929	円

 
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	5,453,179,092	円
Ⅱ 負債総額	61,717,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,391,461,500	円
Ⅳ 発行済数量	26,568,781,455	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2029	円

 
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,749	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,749	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9975	円

 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	396,345,945	円
Ⅱ 負債総額	684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,345,261	円
Ⅳ 発行済数量	390,707,944	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0144	円