有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(平成28年8月31日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	666,390,847	円
Ⅱ 負債総額	219,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,171,405	円
Ⅳ 発行済数量	1,105,105,321	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6028	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	7,271,798,576	円
Ⅱ 負債総額	19,118,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,252,680,555	円
Ⅳ 発行済数量	13,350,500,635	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5433	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	100,076	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,076	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	848,673,891	円
Ⅱ 負債総額	1,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	848,672,134	円
Ⅳ 発行済数量	833,586,862	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円