有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(2019年2月28日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	329,626,210	円
Ⅱ 負債総額	1,122,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,504,140	円
Ⅳ 発行済数量	804,823,945	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4082	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	3,586,434,908	円
Ⅱ 負債総額	15,125,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,571,309,876	円
Ⅳ 発行済数量	10,701,724,121	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3337	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,917	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,917	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	659,427,744	円
Ⅱ 負債総額	1,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,426,380	円
Ⅳ 発行済数量	648,835,007	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円