有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(2019年8月30日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	465,988,026	円
Ⅱ 負債総額	2,433,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,554,121	円
Ⅳ 発行済数量	1,120,489,775	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4137	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	5,321,924,526	円
Ⅱ 負債総額	8,513,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,313,411,463	円
Ⅳ 発行済数量	16,415,481,671	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3237	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,890	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,890	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9989	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	652,690,106	円
Ⅱ 負債総額	1,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,688,740	円
Ⅳ 発行済数量	642,436,618	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160	円