有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(2022年8月31日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	256,482,760	円
Ⅱ 負債総額	3,150,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,332,067	円
Ⅳ 発行済数量	995,470,954	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2545	円

 
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	5,139,228,691	円
Ⅱ 負債総額	6,677,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,132,551,290	円
Ⅳ 発行済数量	27,649,442,758	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1856	円

 
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,731	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,731	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973	円

 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	372,080,905	円
Ⅱ 負債総額	662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,080,243	円
Ⅳ 発行済数量	366,868,249	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0142	円