有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(2018年2月28日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	441,032,504	円
Ⅱ 負債総額	2,342,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	438,689,629	円
Ⅳ 発行済数量	977,727,713	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4487	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	4,469,783,892	円
Ⅱ 負債総額	34,337,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,435,446,847	円
Ⅳ 発行済数量	11,659,843,047	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3804	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,987	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,987	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	728,084,003	円
Ⅱ 負債総額	1,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	728,082,601	円
Ⅳ 発行済数量	715,869,625	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171	円