有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

(平成29年2月28日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	565,189,900	円
Ⅱ 負債総額	165,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	565,024,085	円
Ⅳ 発行済数量	1,025,077,292	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5512	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	6,457,052,942	円
Ⅱ 負債総額	17,661,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,439,391,233	円
Ⅳ 発行済数量	12,938,780,670	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4977	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	100,049	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,049	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	767,927,994	円
Ⅱ 負債総額	1,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,926,435	円
Ⅳ 発行済数量	754,531,744	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178	円