有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

平成27年2月27日現在

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	1,459,343,604	円
Ⅱ 負債総額	6,521,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,452,821,645	円
Ⅳ 発行済数量	1,977,422,059	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7347	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	28,176,670,427	円
Ⅱ 負債総額	317,020,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,859,649,700	円
Ⅳ 発行済数量	34,617,021,190	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8048	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	100,094	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,094	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,761,291,049	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,761,291,049	円
Ⅳ 発行済数量	1,729,648,223	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183	円