有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2020年8月31日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	549,276,270	円
Ⅱ 負債総額	7,326,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,949,697	円
Ⅳ 発行済数量	1,783,784,788	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3038	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	12,926,865,136	円
Ⅱ 負債総額	16,313,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,910,551,235	円
Ⅳ 発行済数量	57,600,156,934	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2241	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,828	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,828	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9983	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	450,544,406	円
Ⅱ 負債総額	802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	450,543,604	円
Ⅳ 発行済数量	443,761,962	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0153	円