有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2024/07/22)

(2024年8月30日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	279,603,559	円
Ⅱ 負債総額	104,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,499,440	円
Ⅳ 発行済数量	1,618,610,880	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1727	円

 
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	2,938,865,817	円
Ⅱ 負債総額	3,510,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,935,355,491	円
Ⅳ 発行済数量	26,878,731,060	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1092	円

 
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,669	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,669	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9967	円

 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	240,077,652	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,077,652	円
Ⅳ 発行済数量	236,882,716	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0135	円