米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース
| Ⅰ 資産総額 | 3,405,808,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,721,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,384,087,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,193,599,979 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8070 | 円 |
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース
| Ⅰ 資産総額 | 70,740,254,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 772,512,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,967,742,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,924,969,926 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8754 | 円 |
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース
| Ⅰ 資産総額 | 100,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,771,940,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,771,940,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,740,587,613 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180 | 円 |
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