有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/21-2023/01/20)

(2023年2月28日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	269,944,392	円
Ⅱ 負債総額	18,483,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,460,839	円
Ⅳ 発行済数量	1,151,959,931	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2183	円

 
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	4,052,680,943	円
Ⅱ 負債総額	36,774,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,015,906,161	円
Ⅳ 発行済数量	26,628,158,308	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1508	円

 
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,704	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,704	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9970	円

 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	338,054,581	円
Ⅱ 負債総額	465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,054,116	円
Ⅳ 発行済数量	333,421,142	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0139	円