有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(平成29年8月31日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	530,970,890	円
Ⅱ 負債総額	4,268,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	526,702,527	円
Ⅳ 発行済数量	1,018,188,714	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5173	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	5,645,831,583	円
Ⅱ 負債総額	6,539,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,639,291,590	円
Ⅳ 発行済数量	12,408,454,911	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4545	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	100,014	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,014	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	840,141,496	円
Ⅱ 負債総額	1,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,139,759	円
Ⅳ 発行済数量	825,773,942	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174	円