有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/23-2025/01/20)

①【純資産の推移】
2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第6期 特定期間 (2015年7月21日現在)	1,132	1,241	0.6706	0.7306
第7期 特定期間 (2016年1月20日現在)	813	894	0.5956	0.6496
第8期 特定期間 (2016年7月20日現在)	684	735	0.6160	0.6580
第9期 特定期間 (2017年1月20日現在)	560	604	0.5426	0.5836
第10期 特定期間 (2017年7月20日現在)	540	576	0.5208	0.5568
第11期 特定期間 (2018年1月22日現在)	474	510	0.4740	0.5100
第12期 特定期間 (2018年7月20日現在)	421	455	0.4493	0.4853
第13期 特定期間 (2019年1月21日現在)	321	349	0.4086	0.4406
第14期 特定期間 (2019年7月22日現在)	395	416	0.4018	0.4258
第15期 特定期間 (2020年1月20日現在)	707	742	0.4059	0.4299
第16期 特定期間 (2020年7月20日現在)	526	569	0.2917	0.3157
第17期 特定期間 (2021年1月20日現在)	412	449	0.3030	0.3250
第18期 特定期間 (2021年7月20日現在)	360	382	0.3179	0.3359
第19期 特定期間 (2022年1月20日現在)	305	324	0.3051	0.3231
第20期 特定期間 (2022年7月20日現在)	242	259	0.2601	0.2781
第21期 特定期間 (2023年1月20日現在)	215	230	0.2268	0.2418
第22期 特定期間 (2023年7月20日現在)	476	500	0.2127	0.2247
第23期 特定期間 (2024年1月22日現在)	360	385	0.1832	0.1952
第24期 特定期間 (2024年7月22日現在)	273	293	0.1687	0.1807
第25期 特定期間 (2025年1月20日現在)	238	257	0.1548	0.1668
2024年2月末日	326	-	0.1803	-
2024年3月末日	307	-	0.1825	-
2024年4月末日	276	-	0.1676	-
2024年5月末日	273	-	0.1658	-
2024年6月末日	270	-	0.1674	-
2024年7月末日	275	-	0.1700	-
2024年8月末日	279	-	0.1727	-
2024年9月末日	270	-	0.1731	-
2024年10月末日	265	-	0.1700	-
2024年11月末日	273	-	0.1692	-
2024年12月末日	238	-	0.1548	-
2025年1月末日	241	-	0.1565	-
2025年2月末日	211	-	0.1577	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。