有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/21-2023/01/20)

①【純資産の推移】
2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第2期 特定期間 (2013年7月22日現在)	7,627	8,356	0.9126	0.9726
第3期 特定期間 (2014年1月20日現在)	3,741	4,109	0.7992	0.8592
第4期 特定期間 (2014年7月22日現在)	2,095	2,293	0.7936	0.8536
第5期 特定期間 (2015年1月20日現在)	1,618	1,759	0.7614	0.8214
第6期 特定期間 (2015年7月21日現在)	1,132	1,241	0.6706	0.7306
第7期 特定期間 (2016年1月20日現在)	813	894	0.5956	0.6496
第8期 特定期間 (2016年7月20日現在)	684	735	0.6160	0.6580
第9期 特定期間 (2017年1月20日現在)	560	604	0.5426	0.5836
第10期 特定期間 (2017年7月20日現在)	540	576	0.5208	0.5568
第11期 特定期間 (2018年1月22日現在)	474	510	0.4740	0.5100
第12期 特定期間 (2018年7月20日現在)	421	455	0.4493	0.4853
第13期 特定期間 (2019年1月21日現在)	321	349	0.4086	0.4406
第14期 特定期間 (2019年7月22日現在)	395	416	0.4018	0.4258
第15期 特定期間 (2020年1月20日現在)	707	742	0.4059	0.4299
第16期 特定期間 (2020年7月20日現在)	526	569	0.2917	0.3157
第17期 特定期間 (2021年1月20日現在)	412	449	0.3030	0.3250
第18期 特定期間 (2021年7月20日現在)	360	382	0.3179	0.3359
第19期 特定期間 (2022年1月20日現在)	305	324	0.3051	0.3231
第20期 特定期間 (2022年7月20日現在)	242	259	0.2601	0.2781
第21期 特定期間 (2023年1月20日現在)	215	230	0.2268	0.2418
2022年2月末日	289	-	0.2929	-
2022年3月末日	292	-	0.3052	-
2022年4月末日	286	-	0.2990	-
2022年5月末日	259	-	0.2768	-
2022年6月末日	237	-	0.2556	-
2022年7月末日	268	-	0.2689	-
2022年8月末日	253	-	0.2545	-
2022年9月末日	217	-	0.2182	-
2022年10月末日	223	-	0.2235	-
2022年11月末日	225	-	0.2271	-
2022年12月末日	209	-	0.2208	-
2023年1月末日	220	-	0.2314	-
2023年2月末日	251	-	0.2183	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。