有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

①【純資産の推移】
2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2013年1月21日現在)	15,070	15,621	0.9737	1.0137
第2期 特定期間 (2013年7月22日現在)	7,627	8,356	0.9126	0.9726
第3期 特定期間 (2014年1月20日現在)	3,741	4,109	0.7992	0.8592
第4期 特定期間 (2014年7月22日現在)	2,095	2,293	0.7936	0.8536
第5期 特定期間 (2015年1月20日現在)	1,618	1,759	0.7614	0.8214
第6期 特定期間 (2015年7月21日現在)	1,132	1,241	0.6706	0.7306
第7期 特定期間 (2016年1月20日現在)	813	894	0.5956	0.6496
第8期 特定期間 (2016年7月20日現在)	684	735	0.6160	0.6580
第9期 特定期間 (2017年1月20日現在)	560	604	0.5426	0.5836
第10期 特定期間 (2017年7月20日現在)	540	576	0.5208	0.5568
第11期 特定期間 (2018年1月22日現在)	474	510	0.4740	0.5100
第12期 特定期間 (2018年7月20日現在)	421	455	0.4493	0.4853
2017年8月末日	527	-	0.5173	-
2017年9月末日	519	-	0.5074	-
2017年10月末日	508	-	0.5031	-
2017年11月末日	511	-	0.5062	-
2017年12月末日	503	-	0.5009	-
2018年1月末日	474	-	0.4734	-
2018年2月末日	439	-	0.4487	-
2018年3月末日	444	-	0.4538	-
2018年4月末日	435	-	0.4459	-
2018年5月末日	437	-	0.4530	-
2018年6月末日	427	-	0.4523	-
2018年7月末日	438	-	0.4453	-
2018年8月末日	436	-	0.4502	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。