有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【純資産の推移】
平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通り
です。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (平成25年1月21日現在)	15,070	15,621	0.9737	1.0137
第2期 特定期間 (平成25年7月22日現在)	7,627	8,356	0.9126	0.9726
第3期 特定期間 (平成26年1月20日現在)	3,741	4,109	0.7992	0.8592
第4期 特定期間 (平成26年7月22日現在)	2,095	2,293	0.7936	0.8536
平成25年8月末日	6,279	-	0.8279	-
平成25年9月末日	5,930	-	0.8260	-
平成25年10月末日	4,846	-	0.8442	-
平成25年11月末日	4,176	-	0.8021	-
平成25年12月末日	3,875	-	0.7951	-
平成26年1月末日	3,636	-	0.8017	-
平成26年2月末日	3,384	-	0.8070	-
平成26年3月末日	2,899	-	0.7933	-
平成26年4月末日	2,525	-	0.8003	-
平成26年5月末日	2,271	-	0.7976	-
平成26年6月末日	2,164	-	0.7989	-
平成26年7月末日	2,073	-	0.7938	-
平成26年8月末日	1,997	-	0.7925	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。