米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,058,515 | 10,538,521 |
| 投資信託受益証券 | 530,637,671 | 466,576,552 |
| 親投資信託受益証券 | 3,444,380 | 3,443,026 |
| 流動資産計 | 547,140,566 | 480,558,099 |
| 資産の部合計 | 547,140,566 | 480,558,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,218,986 | 5,999,568 |
| 未払解約金 | 504,172 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,037 | 14,407 |
| 未払委託者報酬 | 561,446 | 576,324 |
| 未払利息 | 25 | 19 |
| その他未払費用 | 6,541 | 6,714 |
| 流動負債計 | 7,305,207 | 6,597,032 |
| 負債の部合計 | 7,305,207 | 6,597,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,036,497,714 | 999,928,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,662,355 | -525,967,094 |
| （分配準備積立金） | 38,748,822 | 33,469,185 |
| 元本等合計 | 539,835,359 | 473,961,067 |
| 純資産の部合計 | 539,835,359 | 473,961,067 |
| 負債・純資産合計 | 547,140,566 | 480,558,099 |
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