米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,096,630 | 13,058,515 |
| 投資信託受益証券 | 551,146,674 | 530,637,671 |
| 親投資信託受益証券 | 3,445,396 | 3,444,380 |
| 流動資産計 | 566,688,700 | 547,140,566 |
| 資産の部合計 | 566,688,700 | 547,140,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,191,106 | 6,218,986 |
| 未払解約金 | － | 504,172 |
| 未払受託者報酬 | 15,588 | 14,037 |
| 未払委託者報酬 | 623,515 | 561,446 |
| 未払利息 | 23 | 25 |
| その他未払費用 | 7,265 | 6,541 |
| 流動負債計 | 6,837,497 | 7,305,207 |
| 負債の部合計 | 6,837,497 | 7,305,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,031,851,152 | 1,036,497,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,999,949 | -496,662,355 |
| （分配準備積立金） | 43,615,113 | 38,748,822 |
| 元本等合計 | 559,851,203 | 539,835,359 |
| 純資産の部合計 | 559,851,203 | 539,835,359 |
| 負債・純資産合計 | 566,688,700 | 547,140,566 |
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