米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,438,406 | 12,096,630 |
| 投資信託受益証券 | 670,665,765 | 551,146,674 |
| 親投資信託受益証券 | 3,446,750 | 3,445,396 |
| 流動資産計 | 693,550,921 | 566,688,700 |
| 資産の部合計 | 693,550,921 | 566,688,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,777,171 | 6,191,106 |
| 未払解約金 | 626,625 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,363 | 15,588 |
| 未払委託者報酬 | 734,510 | 623,515 |
| 未払利息 | 36 | 23 |
| その他未払費用 | 4,275 | 7,265 |
| 流動負債計 | 9,160,980 | 6,837,497 |
| 負債の部合計 | 9,160,980 | 6,837,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,111,024,481 | 1,031,851,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,634,540 | -471,999,949 |
| （分配準備積立金） | 53,908,956 | 43,615,113 |
| 元本等合計 | 684,389,941 | 559,851,203 |
| 純資産の部合計 | 684,389,941 | 559,851,203 |
| 負債・純資産合計 | 693,550,921 | 566,688,700 |
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