米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,765,954 | 19,438,406 |
| 投資信託受益証券 | 797,121,842 | 670,665,765 |
| 親投資信託受益証券 | 4,867,228 | 3,446,750 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 823,755,029 | 693,550,921 |
| 資産の部合計 | 823,755,029 | 693,550,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,558,323 | 7,777,171 |
| 未払解約金 | － | 626,625 |
| 未払受託者報酬 | 22,982 | 18,363 |
| 未払委託者報酬 | 919,237 | 734,510 |
| 未払利息 | － | 36 |
| その他未払費用 | 5,354 | 4,275 |
| 流動負債計 | 10,505,896 | 9,160,980 |
| 負債の部合計 | 10,505,896 | 9,160,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,365,474,847 | 1,111,024,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -552,225,714 | -426,634,540 |
| （分配準備積立金） | 65,053,094 | 53,908,956 |
| 元本等合計 | 813,249,133 | 684,389,941 |
| 純資産の部合計 | 813,249,133 | 684,389,941 |
| 負債・純資産合計 | 823,755,029 | 693,550,921 |
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