米国リート・プレミアムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月20日 | 自 2016年1月21日 至 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 90,000,142 | 55,499,845 |
| 受取利息 | 539 | 165 |
| 有価証券売買等損益 | -113,677,429 | 24,688,630 |
| 営業収益合計 | -23,676,748 | 80,188,640 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,306 |
| 受託者報酬 | 157,278 | 119,495 |
| 委託者報酬 | 6,291,070 | 4,779,681 |
| その他費用 | 36,634 | 28,095 |
| 営業費用合計 | 6,484,982 | 4,929,577 |
| 全事業営業利益 | -30,161,730 | 75,259,063 |
| 当期経常利益 | -30,161,730 | 75,259,063 |
| 四半期純利益 | -30,161,730 | 75,259,063 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,004,547 | 2,349,147 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -552,225,714 | -426,634,540 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,843,395 | 104,791,114 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,843,395 | 104,791,114 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,394,272 | 1,652,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,394,272 | 1,652,201 |
| 分配金 | 80,743,737 | 50,457,655 |
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