米国リート・プレミアムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月21日 至 2016年7月20日 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 55,499,845 | 46,024,876 |
| 受取利息 | 165 | － |
| 有価証券売買等損益 | 24,688,630 | -80,384,544 |
| 営業収益合計 | 80,188,640 | -34,359,668 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,306 | 4,001 |
| 受託者報酬 | 119,495 | 102,087 |
| 委託者報酬 | 4,779,681 | 4,083,220 |
| その他費用 | 28,095 | 34,832 |
| 営業費用合計 | 4,929,577 | 4,224,140 |
| 全事業営業利益 | 75,259,063 | -38,583,808 |
| 当期経常利益 | 75,259,063 | -38,583,808 |
| 四半期純利益 | 75,259,063 | -38,583,808 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,349,147 | -1,900,981 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,634,540 | -471,999,949 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,791,114 | 75,764,771 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,791,114 | 75,764,771 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,652,201 | 40,041,269 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,652,201 | 40,041,269 |
| 分配金 | 50,457,655 | 44,406,084 |
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