米国リート・プレミアムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 46,024,876 | 36,864,243 |
| 有価証券売買等損益 | -80,384,544 | -18,711,801 |
| 営業収益合計 | -34,359,668 | 18,152,442 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,001 | 3,242 |
| 受託者報酬 | 102,087 | 86,375 |
| 委託者報酬 | 4,083,220 | 3,454,582 |
| その他費用 | 34,832 | 40,243 |
| 営業費用合計 | 4,224,140 | 3,584,442 |
| 全事業営業利益 | -38,583,808 | 14,568,000 |
| 当期経常利益 | -38,583,808 | 14,568,000 |
| 四半期純利益 | -38,583,808 | 14,568,000 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,900,981 | 44,802 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,999,949 | -496,662,355 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,764,771 | 29,196,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,764,771 | 29,196,798 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,041,269 | 32,256,070 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,041,269 | 32,256,070 |
| 分配金 | 44,406,084 | 36,126,332 |
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