米国リート・プレミアムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,864,243 | 36,299,000 |
| 有価証券売買等損益 | -18,711,801 | -43,623,973 |
| 営業収益合計 | 18,152,442 | -7,324,973 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,242 | 3,025 |
| 受託者報酬 | 86,375 | 85,330 |
| 委託者報酬 | 3,454,582 | 3,413,374 |
| その他費用 | 40,243 | 39,758 |
| 営業費用合計 | 3,584,442 | 3,541,487 |
| 全事業営業利益 | 14,568,000 | -10,866,460 |
| 当期経常利益 | 14,568,000 | -10,866,460 |
| 四半期純利益 | 14,568,000 | -10,866,460 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 44,802 | -17,577 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,662,355 | -525,967,094 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,196,798 | 22,265,121 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,196,798 | 22,265,121 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,256,070 | 4,256,232 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,256,070 | 4,256,232 |
| 分配金 | 36,126,332 | 36,464,745 |
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