米国リート・プレミアムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 126,903,334 | 90,000,142 |
| 受取利息 | 670 | 539 |
| 有価証券売買等損益 | -177,002,818 | -113,677,429 |
| 営業収益合計 | -50,098,814 | -23,676,748 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 215,005 | 157,278 |
| 委託者報酬 | 8,600,127 | 6,291,070 |
| その他費用 | 50,101 | 36,634 |
| 営業費用合計 | 8,865,233 | 6,484,982 |
| 全事業営業利益 | -58,964,047 | -30,161,730 |
| 当期経常利益 | -58,964,047 | -30,161,730 |
| 当年度純利益 | -58,964,047 | -30,161,730 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,993,368 | -1,004,547 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -555,773,917 | -552,225,714 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,718,087 | 117,843,395 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,718,087 | 117,843,395 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,444,991 | 4,394,272 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,444,991 | 4,394,272 |
| 分配金 | 109,196,585 | 80,743,737 |
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