米国リート・プレミアムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月20日 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 164,988,591 | 126,903,334 |
| 受取利息 | 1,725 | 670 |
| 有価証券売買等損益 | -94,453,257 | -177,002,818 |
| 営業収益合計 | 70,537,059 | -50,098,814 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 297,491 | 215,005 |
| 委託者報酬 | 11,899,527 | 8,600,127 |
| その他費用 | 69,356 | 50,101 |
| 営業費用合計 | 12,266,374 | 8,865,233 |
| 全事業営業利益 | 58,270,685 | -58,964,047 |
| 当期経常利益 | 58,270,685 | -58,964,047 |
| 当年度純利益 | 58,270,685 | -58,964,047 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,539,369 | -1,993,368 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -506,879,749 | -555,773,917 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,606,688 | 132,718,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,606,688 | 132,718,087 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,436,610 | 15,444,991 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,436,610 | 15,444,991 |
| 分配金 | 140,866,343 | 109,196,585 |
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