米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,377,403 | 22,880,450 |
| 投資信託受益証券 | 1,601,414,189 | 1,119,370,934 |
| 親投資信託受益証券 | 10,047,015 | 7,047,706 |
| 未収入金 | 10,967,007 | 5,981,978 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産計 | 1,657,805,623 | 1,155,281,074 |
| 資産の部合計 | 1,657,805,623 | 1,155,281,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,247,051 | 16,873,730 |
| 未払解約金 | 16,985,029 | 5,599,722 |
| 未払受託者報酬 | 42,397 | 29,309 |
| 未払委託者報酬 | 1,695,886 | 1,172,341 |
| その他未払費用 | 9,885 | 6,827 |
| 流動負債計 | 39,980,248 | 23,681,929 |
| 負債の部合計 | 39,980,248 | 23,681,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,124,705,124 | 1,687,373,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -506,879,749 | -555,773,917 |
| （分配準備積立金） | 93,040,316 | 78,404,297 |
| 元本等合計 | 1,617,825,375 | 1,131,599,145 |
| 純資産の部合計 | 1,617,825,375 | 1,131,599,145 |
| 負債・純資産合計 | 1,657,805,623 | 1,155,281,074 |
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