米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,289,187 | 35,377,403 |
| 投資信託受益証券 | 2,053,122,575 | 1,601,414,189 |
| 親投資信託受益証券 | 20,045,046 | 10,047,015 |
| 未収入金 | － | 10,967,007 |
| 未収利息 | 41 | 9 |
| 流動資産計 | 2,149,456,849 | 1,657,805,623 |
| 資産の部合計 | 2,149,456,849 | 1,657,805,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 26,400,341 | 21,247,051 |
| 未払解約金 | 5,445,416 | 16,985,029 |
| 未払受託者報酬 | 60,432 | 42,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,417,229 | 1,695,886 |
| その他未払費用 | 14,092 | 9,885 |
| 流動負債計 | 54,337,510 | 39,980,248 |
| 負債の部合計 | 54,337,510 | 39,980,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,640,034,139 | 2,124,705,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -544,914,800 | -506,879,749 |
| （分配準備積立金） | 109,397,368 | 93,040,316 |
| 元本等合計 | 2,095,119,339 | 1,617,825,375 |
| 純資産の部合計 | 2,095,119,339 | 1,617,825,375 |
| 負債・純資産合計 | 2,149,456,849 | 1,657,805,623 |
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