米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,971,629 | 76,289,187 |
| 投資信託受益証券 | 3,680,913,131 | 2,053,122,575 |
| 親投資信託受益証券 | 20,041,109 | 20,045,046 |
| 未収入金 | 55,831,891 | － |
| 未収利息 | 79 | 41 |
| 流動資産計 | 3,853,757,839 | 2,149,456,849 |
| 資産の部合計 | 3,853,757,839 | 2,149,456,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 46,808,972 | 26,400,341 |
| 未払解約金 | 61,531,295 | 5,445,416 |
| 未払受託者報酬 | 103,324 | 60,432 |
| 未払委託者報酬 | 4,132,911 | 2,417,229 |
| その他未払費用 | 24,103 | 14,092 |
| 流動負債計 | 112,600,605 | 54,337,510 |
| 負債の部合計 | 112,600,605 | 54,337,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,680,897,233 | 2,640,034,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -939,739,999 | -544,914,800 |
| （分配準備積立金） | 148,752,964 | 109,397,368 |
| 元本等合計 | 3,741,157,234 | 2,095,119,339 |
| 純資産の部合計 | 3,741,157,234 | 2,095,119,339 |
| 負債・純資産合計 | 3,853,757,839 | 2,149,456,849 |
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