米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,028,700 | 96,971,629 |
| 投資信託受益証券 | 7,545,029,459 | 3,680,913,131 |
| 親投資信託受益証券 | 42,028,912 | 20,041,109 |
| 未収入金 | 69,789,898 | 55,831,891 |
| 未収利息 | 129 | 79 |
| 流動資産計 | 7,813,877,098 | 3,853,757,839 |
| 資産の部合計 | 7,813,877,098 | 3,853,757,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,583,065 | 46,808,972 |
| 未払解約金 | 94,012,595 | 61,531,295 |
| 未払受託者報酬 | 213,800 | 103,324 |
| 未払委託者報酬 | 8,552,069 | 4,132,911 |
| その他未払費用 | 49,876 | 24,103 |
| 流動負債計 | 186,411,405 | 112,600,605 |
| 負債の部合計 | 186,411,405 | 112,600,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,358,306,574 | 4,680,897,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -730,840,881 | -939,739,999 |
| （分配準備積立金） | 159,393,472 | 148,752,964 |
| 元本等合計 | 7,627,465,693 | 3,741,157,234 |
| 純資産の部合計 | 7,627,465,693 | 3,741,157,234 |
| 負債・純資産合計 | 7,813,877,098 | 3,853,757,839 |
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