米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,416,110 | 157,028,700 |
| 投資信託受益証券 | 14,899,785,244 | 7,545,029,459 |
| 親投資信託受益証券 | 42,012,391 | 42,028,912 |
| 未収入金 | － | 69,789,898 |
| 未収利息 | 477 | 129 |
| 流動資産合計 | 15,290,214,222 | 7,813,877,098 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,290,214,222 | 7,813,877,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 154,775,825 | 83,583,065 |
| 未払解約金 | 3,893,712 | 94,012,595 |
| 未払受託者報酬 | 404,366 | 213,800 |
| 未払委託者報酬 | 16,174,641 | 8,552,069 |
| その他未払費用 | 94,344 | 49,876 |
| 流動負債合計 | 220,342,888 | 186,411,405 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 220,342,888 | 186,411,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,477,582,571 | 8,358,306,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -407,711,237 | -730,840,881 |
| （分配準備積立金） | 225,478,444 | 159,393,472 |
| 元本等合計 | 15,069,871,334 | 7,627,465,693 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,069,871,334 | 7,627,465,693 |
| 負債純資産合計 | 15,290,214,222 | 7,813,877,098 |
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