米国リート・プレミアムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 915,705,292 | 487,139,117 |
| 受取利息 | 49,082 | 11,875 |
| 有価証券売買等損益 | -735,289,616 | -899,058,029 |
| 営業収益合計 | 180,464,758 | -411,907,037 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,918,975 | 835,465 |
| 委託者報酬 | 76,758,752 | 33,418,513 |
| その他費用 | 447,699 | 194,880 |
| 営業費用合計 | 79,125,426 | 34,448,858 |
| 全事業営業利益 | 101,339,332 | -446,355,895 |
| 当期経常利益 | 101,339,332 | -446,355,895 |
| 当年度純利益 | 101,339,332 | -446,355,895 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,028,921 | -13,277,373 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -730,840,881 | -939,739,999 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 410,276,100 | 623,642,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 410,276,100 | 623,642,312 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,041,919 | 31,137,008 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,041,919 | 31,137,008 |
| 分配金 | 728,674,236 | 368,325,900 |
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