米国リート・プレミアムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月20日 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 487,139,117 | 249,501,396 |
| 受取利息 | 11,875 | 6,489 |
| 有価証券売買等損益 | -899,058,029 | -51,657,031 |
| 営業収益合計 | -411,907,037 | 197,850,854 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 835,465 | 442,827 |
| 委託者報酬 | 33,418,513 | 17,712,836 |
| その他費用 | 194,880 | 103,262 |
| 営業費用合計 | 34,448,858 | 18,258,925 |
| 全事業営業利益 | -446,355,895 | 179,591,929 |
| 当期経常利益 | -446,355,895 | 179,591,929 |
| 当年度純利益 | -446,355,895 | 179,591,929 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,277,373 | 10,373,870 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -939,739,999 | -544,914,800 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 623,642,312 | 458,655,109 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 623,642,312 | 458,655,109 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,137,008 | 35,579,354 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,137,008 | 35,579,354 |
| 分配金 | 368,325,900 | 197,468,615 |
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