米国リート・プレミアムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 249,501,396 | 164,988,591 |
| 受取利息 | 6,489 | 1,725 |
| 有価証券売買等損益 | -51,657,031 | -94,453,257 |
| 営業収益合計 | 197,850,854 | 70,537,059 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 442,827 | 297,491 |
| 委託者報酬 | 17,712,836 | 11,899,527 |
| その他費用 | 103,262 | 69,356 |
| 営業費用合計 | 18,258,925 | 12,266,374 |
| 全事業営業利益 | 179,591,929 | 58,270,685 |
| 当期経常利益 | 179,591,929 | 58,270,685 |
| 当年度純利益 | 179,591,929 | 58,270,685 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,373,870 | 1,539,369 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -544,914,800 | -506,879,749 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 458,655,109 | 155,606,688 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 458,655,109 | 155,606,688 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,579,354 | 33,436,610 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,579,354 | 33,436,610 |
| 分配金 | 197,468,615 | 140,866,343 |
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