米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,880,450 | 21,765,954 |
| 投資信託受益証券 | 1,119,370,934 | 797,121,842 |
| 親投資信託受益証券 | 7,047,706 | 4,867,228 |
| 未収入金 | 5,981,978 | － |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 1,155,281,074 | 823,755,029 |
| 資産の部合計 | 1,155,281,074 | 823,755,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,873,730 | 9,558,323 |
| 未払解約金 | 5,599,722 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,309 | 22,982 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,341 | 919,237 |
| その他未払費用 | 6,827 | 5,354 |
| 流動負債計 | 23,681,929 | 10,505,896 |
| 負債の部合計 | 23,681,929 | 10,505,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,687,373,062 | 1,365,474,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -555,773,917 | -552,225,714 |
| （分配準備積立金） | 78,404,297 | 65,053,094 |
| 元本等合計 | 1,131,599,145 | 813,249,133 |
| 純資産の部合計 | 1,131,599,145 | 813,249,133 |
| 負債・純資産合計 | 1,155,281,074 | 823,755,029 |
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