米国リート・プレミアムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月21日 至 2022年1月20日 | 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,974,911 | 17,101,929 |
| 受取利息 | 13 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | -10,504,441 | -40,533,938 |
| 営業収益合計 | 8,470,483 | -23,431,988 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,842 | 1,153 |
| 受託者報酬 | 56,534 | 44,647 |
| 委託者報酬 | 2,261,248 | 1,785,848 |
| その他費用 | 26,316 | 20,782 |
| 営業費用合計 | 2,345,940 | 1,852,430 |
| 全事業営業利益 | 6,124,543 | -25,284,418 |
| 当期経常利益 | 6,124,543 | -25,284,418 |
| 四半期純利益 | 6,124,543 | -25,284,418 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -91,970 | 197,785 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -695,369,061 | -687,856,222 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,826,331 | 58,852,517 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,826,331 | 58,852,517 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,720,404 | 8,774,388 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,720,404 | 8,774,388 |
| 分配金 | 18,845,204 | 17,083,087 |
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