米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,600,682 | 6,697,299 |
| 投資信託受益証券 | 298,432,291 | 236,463,179 |
| 親投資信託受益証券 | 1,677,687 | 1,677,357 |
| 流動資産計 | 308,710,660 | 244,837,835 |
| 資産の部合計 | 308,710,660 | 244,837,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,002,080 | 2,788,912 |
| 未払解約金 | 9,312 | 35 |
| 未払受託者報酬 | 9,039 | 6,451 |
| 未払委託者報酬 | 361,602 | 258,123 |
| 未払利息 | 15 | 7 |
| その他未払費用 | 4,207 | 3,003 |
| 流動負債計 | 3,386,255 | 3,056,531 |
| 負債の部合計 | 3,386,255 | 3,056,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,693,466 | 929,637,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -695,369,061 | -687,856,222 |
| 元本等合計 | 305,324,405 | 241,781,304 |
| 純資産の部合計 | 305,324,405 | 241,781,304 |
| 負債・純資産合計 | 308,710,660 | 244,837,835 |
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