米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,697,299 | 4,101,795 |
| 投資信託受益証券 | 236,463,179 | 211,526,641 |
| 親投資信託受益証券 | 1,677,357 | 1,676,860 |
| 流動資産計 | 244,837,835 | 217,305,296 |
| 資産の部合計 | 244,837,835 | 217,305,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,788,912 | 1,897,777 |
| 未払解約金 | 35 | 409 |
| 未払受託者報酬 | 6,451 | 5,917 |
| 未払委託者報酬 | 258,123 | 236,678 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 3,003 | 2,752 |
| 流動負債計 | 3,056,531 | 2,143,537 |
| 負債の部合計 | 3,056,531 | 2,143,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 929,637,526 | 948,888,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -687,856,222 | -733,726,959 |
| （分配準備積立金） | － | 591,819 |
| 元本等合計 | 241,781,304 | 215,161,759 |
| 純資産の部合計 | 241,781,304 | 215,161,759 |
| 負債・純資産合計 | 244,837,835 | 217,305,296 |
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