米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,101,795 | 12,764,085 |
| 投資信託受益証券 | 211,526,641 | 467,355,228 |
| 親投資信託受益証券 | 1,676,860 | 1,676,364 |
| 流動資産計 | 217,305,296 | 481,795,677 |
| 資産の部合計 | 217,305,296 | 481,795,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,897,777 | 4,479,373 |
| 未払解約金 | 409 | 448,467 |
| 未払受託者報酬 | 5,917 | 12,791 |
| 未払委託者報酬 | 236,678 | 511,775 |
| 未払利息 | 4 | 25 |
| その他未払費用 | 2,752 | 5,961 |
| 流動負債計 | 2,143,537 | 5,458,392 |
| 負債の部合計 | 2,143,537 | 5,458,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 948,888,718 | 2,239,686,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -733,726,959 | -1,763,349,529 |
| （分配準備積立金） | 591,819 | － |
| 元本等合計 | 215,161,759 | 476,337,285 |
| 純資産の部合計 | 215,161,759 | 476,337,285 |
| 負債・純資産合計 | 217,305,296 | 481,795,677 |
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