米国リート・プレミアムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月21日 至 2023年1月20日 | 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,708,080 | 21,873,131 |
| 受取利息 | 5 | 53 |
| 有価証券売買等損益 | -32,986,875 | -12,407,644 |
| 営業収益合計 | -17,278,790 | 9,465,540 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,151 | 3,778 |
| 受託者報酬 | 38,761 | 65,461 |
| 委託者報酬 | 1,550,359 | 2,618,484 |
| その他費用 | 18,027 | 30,486 |
| 営業費用合計 | 1,608,298 | 2,718,209 |
| 全事業営業利益 | -18,887,088 | 6,747,331 |
| 当期経常利益 | -18,887,088 | 6,747,331 |
| 四半期純利益 | -18,887,088 | 6,747,331 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -154,005 | -591,491 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -733,726,959 | -1,763,349,529 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,992,432 | 106,969,227 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,992,432 | 106,969,227 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,309,753 | 1,119,848,514 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,309,753 | 1,119,848,514 |
| 分配金 | 14,820,333 | 24,082,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
