米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,764,085 | 8,824,246 |
| 投資信託受益証券 | 467,355,228 | 354,115,296 |
| 親投資信託受益証券 | 1,676,364 | 1,675,868 |
| 流動資産計 | 481,795,677 | 364,615,410 |
| 資産の部合計 | 481,795,677 | 364,615,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,479,373 | 3,933,634 |
| 未払解約金 | 448,467 | 98 |
| 未払受託者報酬 | 12,791 | 11,017 |
| 未払委託者報酬 | 511,775 | 440,637 |
| 未払利息 | 25 | 13 |
| その他未払費用 | 5,961 | 5,131 |
| 流動負債計 | 5,458,392 | 4,390,530 |
| 負債の部合計 | 5,458,392 | 4,390,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,239,686,814 | 1,966,817,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,763,349,529 | -1,606,592,473 |
| 元本等合計 | 476,337,285 | 360,224,880 |
| 純資産の部合計 | 476,337,285 | 360,224,880 |
| 負債・純資産合計 | 481,795,677 | 364,615,410 |
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